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Tableau de bord financier Excel : conseils pour le réaliser

Tableau de Bord Financier

Ce tableau de Bord peut être réalisé avec Excel, il est un outil d’analyse pour le contrôle budgétaire de l’entreprise, qu’elle soit une PME ou une très grande entreprise.

Excel reste un outil simple et facilement accessible pour mettre en oeuvre cet outil.

Nous présentons ici notre méthode afin de construire un tableau de bord financier Excel pertinent.

Indicateurs

Les indicateurs sont les éléments indispensable afin d’un construire un tableau de bord Financier pertinent.

Il y a 9 indicateurs principaux :

ÉQUILIBRE FINANCIER

  • Résultat net comptable
  • Excédent brut d’exploitation (EBE)
  • Capacité d’autofinancement (CAF)

CYCLE D’EXPLOITATION

  • Fonds de roulement net global (en € et en jours)
  • Besoin en fonds de roulement (BFR)
    • Durée moyenne du crédit client
    • Durée moyenne du crédit fournisseur
  •  Trésorerie(en € et en jours)

FINANCEMENT DE L’ACTIVITE

  • Ressources propres / Produits encaissables
  • Charges décaissables / Produits encaissables
    • Charges externes / Produits encaissables
    • Dépenses de personnel / Produits encaissables
    • Taux de rémunération des permanents
    • Méthode des écarts successifs

AUTOFINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT

  • CAF / Acquisitions d’immobilisations

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